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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 885.00 | 360.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 126 528.00 | 57 772.00 | 68 757.00 | 126 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 875.00 | 639 281.00 | 154 594.00 | 793 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 642.00 | 104 880.00 | 35 762.00 | 140 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 647.00 | 802 818.00 | 302 829.00 | 1 105 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
BP En cours de production de services | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 580.00 | 33 259.00 | 648 321.00 | 681 580.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 380.00 | 33 259.00 | 1 228 121.00 | 1 261 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 027.00 | 836 077.00 | 1 530 950.00 | 2 367 027.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DH Report à nouveau | | 78 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 13 997.00 | | 44 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 378.00 | 12 929.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 334 723.00 | 292 626.00 | | 334 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 236.00 | 345 023.00 | | 523 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 55 935.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 779.00 | 216 810.00 | | 396 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 096.00 | 121 218.00 | | 161 096.00 |
EA Autres dettes | 94 701.00 | 142 116.00 | | 94 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 226.00 | 881 103.00 | | 1 196 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 950.00 | 1 173 729.00 | | 1 530 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 366.00 | 58 452.00 | | 744 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 390.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 871.00 | 58 062.00 | | 743 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 829.00 | 5 430.00 | | 27 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 829.00 | 5 430.00 | | 27 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 779.00 | 396 779.00 | | 396 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 236.00 | 387 621.00 | 135 615.00 | 523 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 291.00 | 702 291.00 | | 702 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 252.00 | 702 291.00 | 32 960.00 | 735 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 226.00 | 1 060 611.00 | 135 615.00 | 1 196 226.00 |