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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 111.00 | 353.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 126 528.00 | 26 139.00 | 100 388.00 | 126 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 330.00 | 594 397.00 | 78 932.00 | 673 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 854.00 | 86 754.00 | 10 099.00 | 96 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 676.00 | 707 403.00 | 245 272.00 | 952 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
BP En cours de production de services | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 136.00 | 9 728.00 | 304 407.00 | 314 136.00 |
BZ Autres créances | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CF Disponibilités | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 030.00 | 9 728.00 | 790 301.00 | 800 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 706.00 | 717 131.00 | 1 035 574.00 | 1 752 706.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 280 329.00 | | | 280 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 245.00 | | | 755 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 574.00 | | | 1 035 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 748.00 | | | 668 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 777.00 | | 1 921 777.00 | 1 921 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 777.00 | | 1 921 777.00 | 1 921 777.00 |
FM Production stockée | | | -67 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 578.00 | | | 1 885 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 574.00 | | | 1 869 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 287.00 | | | 918 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 888.00 | | | 871 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 974.00 | 30 430.00 | 21 000.00 | 697 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 111.00 | 927.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 047.00 | 30 319.00 | 20 074.00 | 697 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 671.00 | 344 671.00 | | 344 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
UX Autres créances clients | 314 136.00 | | | 314 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 191.00 | 29 695.00 | 86 497.00 | 116 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VP Divers | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 785.00 | 390 602.00 | 45 183.00 | 435 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 245.00 | 668 748.00 | 86 497.00 | 755 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |