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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AP Constructions | 235 068.00 | 70 948.00 | 164 120.00 | 235 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 569.00 | 223 925.00 | 12 644.00 | 236 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 113.00 | 274 492.00 | 30 621.00 | 305 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 287.00 | 590 385.00 | 258 902.00 | 849 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BN En cours de production de biens | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 391.00 | 38 034.00 | 257 356.00 | 295 391.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 149.00 | | 205 149.00 | 205 149.00 |
CF Disponibilités | 183 030.00 | | 183 030.00 | 183 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 524.00 | 38 034.00 | 786 489.00 | 824 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 810.00 | 628 419.00 | 1 045 391.00 | 1 673 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 752.00 | 507 860.00 | | 515 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 951.00 | 7 892.00 | | 56 951.00 |
DL TOTAL (I) | 581 503.00 | 524 552.00 | | 581 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 461.00 | 76 259.00 | | 54 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 601.00 | 169 635.00 | | 155 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 470.00 | 169 301.00 | | 161 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | 66 550.00 | | 92 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 888.00 | 481 744.00 | | 463 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 391.00 | 1 006 297.00 | | 1 045 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 898.00 | 427 348.00 | | 431 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 011.00 | | 10 301.00 | 857 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 024.00 | 849 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 21 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 776 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 309.00 | | 7 101.00 | 787 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 317.00 | | 3 200.00 | 48 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 858.00 | 33 551.00 | 18 024.00 | 574 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | 364.00 | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 474.00 | 33 551.00 | 17 660.00 | 553 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 180.00 | | 146.00 | 38 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 180.00 | | 146.00 | 38 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 180.00 | | 146.00 | 38 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 251 428.00 | | | 251 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 461.00 | 22 470.00 | 31 990.00 | 54 461.00 |
VI Groupe et associés | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
VW T.V.A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 888.00 | 431 898.00 | 31 990.00 | 463 888.00 |