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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AP Constructions | 235 068.00 | 116 397.00 | 118 671.00 | 235 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 380.00 | 248 569.00 | 53 811.00 | 302 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 654.00 | 215 435.00 | 87 219.00 | 302 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 668.00 | 601 422.00 | 268 246.00 | 869 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BN En cours de production de biens | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 921.00 | 70.00 | 204 851.00 | 204 921.00 |
BZ Autres créances | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
CF Disponibilités | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 837.00 | 70.00 | 882 767.00 | 882 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 505.00 | 601 492.00 | 1 151 011.00 | 1 752 505.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 703.00 | 572 703.00 | | 572 703.00 |
DH Report à nouveau | 103 109.00 | 95 888.00 | | 103 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | 7 221.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 687 243.00 | 684 612.00 | | 687 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 573.00 | 119 741.00 | | 87 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 292.00 | 109 766.00 | | 98 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 178.00 | 160 082.00 | | 191 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 38 125.00 | | 66 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 770.00 | 442 713.00 | | 463 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 013.00 | 1 127 325.00 | | 1 151 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 165.00 | | 6 502.00 | 863 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 600.00 | | 6 502.00 | 833 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 507.00 | 49 915.00 | | 551 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 487.00 | 49 915.00 | | 530 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
UX Autres créances clients | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573.00 | 29 959.00 | 57 614.00 | 87 573.00 |
VI Groupe et associés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
VW T.V.A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 770.00 | 386 156.00 | 57 614.00 | 443 770.00 |