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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AP Constructions | 235 068.00 | 82 310.00 | 152 758.00 | 235 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 908.00 | 216 619.00 | 17 288.00 | 233 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 363.00 | 261 477.00 | 44 886.00 | 306 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 567.00 | 581 426.00 | 267 141.00 | 848 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BN En cours de production de biens | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 275.00 | 1 052.00 | 275 223.00 | 276 275.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
CF Disponibilités | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 316.00 | 1 052.00 | 795 264.00 | 796 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 884.00 | 582 478.00 | 1 062 405.00 | 1 644 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 703.00 | 515 752.00 | | 572 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 56 951.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 623 069.00 | 581 503.00 | | 623 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 533.00 | 54 461.00 | | 58 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 084.00 | 155 601.00 | | 140 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 102.00 | 161 470.00 | | 150 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | 92 357.00 | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 336.00 | 463 888.00 | | 439 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 405.00 | 1 045 391.00 | | 1 062 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 287.00 | | 36 144.00 | 849 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 864.00 | 848 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 864.00 | 775 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 750.00 | | 35 453.00 | 776 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 517.00 | | 692.00 | 51 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 385.00 | 27 905.00 | 36 864.00 | 590 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 365.00 | 27 905.00 | 36 864.00 | 569 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 034.00 | | 36 982.00 | 38 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 034.00 | | 36 982.00 | 38 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 034.00 | | 36 982.00 | 38 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UX Autres créances clients | 275 155.00 | | | 275 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 533.00 | 31 601.00 | 26 931.00 | 58 533.00 |
VI Groupe et associés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 742.00 | 383 742.00 | | 383 742.00 |
VW T.V.A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 086.00 | 396 155.00 | 26 931.00 | 423 086.00 |