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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
AP Constructions | 275 749.00 | 61 880.00 | 213 869.00 | 275 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 437.00 | 291.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 303.00 | 75 119.00 | 250 185.00 | 325 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 747.00 | 137 436.00 | 1 768 311.00 | 1 905 747.00 |
BZ Autres créances | 1 363 764.00 | | 1 363 764.00 | 1 363 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 764.00 | | 1 363 764.00 | 1 363 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 511.00 | 137 436.00 | 3 132 075.00 | 3 269 511.00 |
CU Autres participations | 1 285 388.00 | | 1 285 388.00 | 1 285 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DH Report à nouveau | | -7 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 554.00 | 60 591.00 | | 427 554.00 |
DK Provisions réglementées | 34 979.00 | 26 090.00 | | 34 979.00 |
DL TOTAL (I) | 652 613.00 | 269 259.00 | | 652 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 143 745.00 | | 82 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 2 395 270.00 | 2 420 307.00 | | 2 395 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 463.00 | 2 564 051.00 | | 2 479 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 075.00 | 2 833 311.00 | | 3 132 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
FQ Autres produits | | | 52 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 093.00 | 11 945.00 | | 9 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | 11 945.00 | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 889.00 | -11 779.00 | | -8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 205.00 | 347 497.00 | | 549 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 651.00 | 286 907.00 | | 121 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 554.00 | 60 591.00 | | 427 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 459.00 | | 1 289.00 | 1 904 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 357.00 | | 3.00 | 620 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 102.00 | | 1 286.00 | 1 284 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 771.00 | 35 665.00 | | 101 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 771.00 | 35 665.00 | | 101 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 677.00 | | | 1 350 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 270.00 | 2 395 270.00 | | 2 395 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 763.00 | 1 363 763.00 | | 1 363 763.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 462.00 | 2 479 462.00 | | 2 479 462.00 |