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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
AP Constructions | 275 749.00 | 96 359.00 | 179 390.00 | 275 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 303.00 | 147 038.00 | 178 265.00 | 325 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 747.00 | 244 125.00 | 1 661 622.00 | 1 905 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BZ Autres créances | 2 464 703.00 | | 2 464 703.00 | 2 464 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 088.00 | | 2 490 088.00 | 2 490 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 836.00 | 244 125.00 | 4 151 710.00 | 4 395 836.00 |
CU Autres participations | 1 285 388.00 | | 1 285 388.00 | 1 285 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 403.00 | 326 341.00 | | 366 403.00 |
DK Provisions réglementées | 49 433.00 | 46 161.00 | | 49 433.00 |
DL TOTAL (I) | 605 915.00 | 562 581.00 | | 605 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 138 083.00 | | 71 876.00 |
EA Autres dettes | 3 473 919.00 | 3 052 482.00 | | 3 473 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 795.00 | 3 190 565.00 | | 3 545 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 710.00 | 3 753 147.00 | | 4 151 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
FQ Autres produits | | | 29 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 359.00 | |
GE Autres charges | | | 18 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 211.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 211.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 438.00 | 4 879.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 4 879.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | -4 667.00 | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 071.00 | 427 070.00 | | 486 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 669.00 | 100 730.00 | | 119 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 403.00 | 326 341.00 | | 366 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 747.00 | | | 1 905 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 359.00 | | | 620 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 388.00 | | | 1 285 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 766.00 | 35 359.00 | | 208 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 766.00 | 35 359.00 | | 208 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 161.00 | 3 438.00 | 166.00 | 46 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 161.00 | 3 438.00 | 166.00 | 46 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 438.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 7 242.00 | 64 633.00 | 71 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 446 961.00 | 2 446 961.00 | | 2 446 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 889.00 | 3 467 889.00 | | 3 467 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 088.00 | 2 490 088.00 | | 2 490 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 795.00 | 3 481 162.00 | 64 633.00 | 3 545 795.00 |