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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
AP Constructions | 275 749.00 | 73 373.00 | 202 376.00 | 275 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 582.00 | 146.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 303.00 | 99 145.00 | 226 158.00 | 325 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 747.00 | 173 101.00 | 1 732 647.00 | 1 905 747.00 |
BZ Autres créances | 1 712 257.00 | | 1 712 257.00 | 1 712 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 257.00 | | 1 712 257.00 | 1 712 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 004.00 | 173 101.00 | 3 444 903.00 | 3 618 004.00 |
CU Autres participations | 1 285 388.00 | | 1 285 388.00 | 1 285 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
DK Provisions réglementées | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 393 934.00 | | | 393 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | | | 748.00 |
EA Autres dettes | 2 847 157.00 | | | 2 847 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 970.00 | | | 3 050 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 903.00 | | | 3 444 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 970.00 | | | 3 050 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
FQ Autres produits | | | 59 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 665.00 | |
GE Autres charges | | | 161 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 526.00 | | | 442 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 747.00 | | | 1 905 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 359.00 | | | 620 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 388.00 | | | 1 285 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 436.00 | 35 665.00 | | 137 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 436.00 | 35 665.00 | | 137 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 979.00 | 6 725.00 | 211.00 | 34 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 979.00 | 6 725.00 | 211.00 | 34 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 065.00 | 203 065.00 | | 203 065.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 356.00 | | | 1 679 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 157.00 | 2 847 157.00 | | 2 847 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 257.00 | 1 712 257.00 | | 1 712 257.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 970.00 | 3 050 970.00 | | 3 050 970.00 |