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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 22 367.00 | 4 061.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 22 168.00 | 2 797.00 | 24 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 49 108.00 | 7 010.00 | 56 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 002.00 | 49 108.00 | 158 894.00 | 208 002.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 567.00 | 28 015.00 | | 28 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | 551.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 40 365.00 | 36 951.00 | | 40 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 496.00 | 42 834.00 | | 37 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 147.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 4 696.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 56 944.00 | | 62 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 529.00 | 104 621.00 | | 118 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 894.00 | 141 573.00 | | 158 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 512.00 | 93 864.00 | | 114 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 062.00 | 10 500.00 | | 15 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 479.00 | | 338 479.00 | 338 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 479.00 | | 338 479.00 | 338 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 989.00 | 327 049.00 | | 338 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 576.00 | 326 498.00 | | 335 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | 551.00 | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 180.00 | | 6 928.00 | 59 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 56 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 51 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | | 6 927.00 | 54 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 529.00 | 6 347.00 | 9 768.00 | 52 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 955.00 | 6 347.00 | 9 768.00 | 47 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 496.00 | 33 479.00 | 4 017.00 | 37 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 477.00 | 151 447.00 | 30.00 | 151 477.00 |
VW T.V.A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 529.00 | 114 512.00 | 4 017.00 | 118 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 699.00 | | | 75 699.00 |