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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 446.00 | 24 492.00 | 1 954.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 15 790.00 | 2 220.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 169.00 | 44 856.00 | 4 313.00 | 49 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 440.00 | 4 055.00 | 99 385.00 | 103 440.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 012.00 | 4 055.00 | 108 957.00 | 113 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 182.00 | 48 911.00 | 113 271.00 | 162 182.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 241.00 | | 317 241.00 | 317 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 241.00 | | 317 241.00 | 317 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 286.00 | | | 319 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 048.00 | | 121.00 | 49 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | | 120.00 | 44 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 2.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 896.00 | 2 960.00 | | 41 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | 2 960.00 | | 37 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 906.00 | 32 293.00 | 9 613.00 | 41 906.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 877.00 | 112 847.00 | 30.00 | 112 877.00 |
VW T.V.A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 438.00 | 85 825.00 | 9 613.00 | 95 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |