| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 23 599.00 | 2 829.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 13 723.00 | 4 186.00 | 17 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 048.00 | 41 896.00 | 7 152.00 | 49 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 666.00 | 41 896.00 | 130 770.00 | 172 666.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 980.00 | 28 567.00 | | 31 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 021.00 | 3 413.00 | | -25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 15 344.00 | 40 365.00 | | 15 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | 37 496.00 | | 36 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 5 208.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 13 547.00 | | 11 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 663.00 | 62 278.00 | | 64 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 426.00 | 118 529.00 | | 115 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 770.00 | 158 894.00 | | 130 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 426.00 | 114 512.00 | | 115 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 385.00 | 15 062.00 | | 13 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 746.00 | | 302 746.00 | 302 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 746.00 | | 302 746.00 | 302 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 222.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 222.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -222.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 871.00 | 338 989.00 | | 304 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 892.00 | 335 576.00 | | 329 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 021.00 | 3 413.00 | | -25 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | | 3 058.00 | 56 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 49 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 098.00 | 44 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | | 3 042.00 | 51 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 17.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 108.00 | 2 886.00 | 10 098.00 | 49 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 534.00 | 2 886.00 | 10 098.00 | 44 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 482.00 | 123 452.00 | 30.00 | 123 482.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358.00 | | | 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 227.00 | | | 81 227.00 |