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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 8 461.00 | 9 554.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 477.00 | 88 165.00 | 14 312.00 | 102 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 307.00 | 96 627.00 | 32 680.00 | 129 307.00 |
BT Marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 716.00 | 96 627.00 | 151 089.00 | 247 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 322.00 | 49 133.00 | | 53 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | 34 189.00 | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 91 300.00 | 91 706.00 | | 91 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 23 663.00 | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 606.00 | 34 851.00 | | 31 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 789.00 | 58 514.00 | | 59 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 089.00 | 150 220.00 | | 151 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
FG Production vendue services | 340 024.00 | | 340 024.00 | 340 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 366.00 | | 365 366.00 | 365 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 3 686.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 558.00 | 353 440.00 | | 367 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 965.00 | 319 252.00 | | 337 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 594.00 | 34 189.00 | | 29 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 171.00 | | 4 655.00 | 129 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 129 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 837.00 | | 4 655.00 | 115 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 139.00 | 12 487.00 | | 84 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 139.00 | 12 487.00 | | 84 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548.00 | 22 733.00 | 8 815.00 | 31 548.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
ST Autres comptes | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505.00 | | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 531.00 | | | 126 531.00 |