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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 10 935.00 | 7 080.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 477.00 | 98 521.00 | 3 956.00 | 102 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 322.00 | 109 456.00 | 19 866.00 | 129 322.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 809.00 | 109 456.00 | 160 353.00 | 269 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 353.00 | | | 160 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
FG Production vendue services | 335 234.00 | | 335 234.00 | 335 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 581.00 | | | 360 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 412.00 | | | 334 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 307.00 | | 15.00 | 129 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 15.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 627.00 | 12 830.00 | | 96 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 627.00 | 12 830.00 | | 96 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 23 515.00 | 8 830.00 | 32 344.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
ST Autres comptes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 852.00 | | | 120 852.00 |