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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867.00 | 15 409.00 | 2 458.00 | 17 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 717.00 | 101 629.00 | 4 088.00 | 105 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 005.00 | 117 037.00 | 15 968.00 | 133 005.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 556.00 | 117 037.00 | 263 518.00 | 380 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
FG Production vendue services | 323 057.00 | | 323 057.00 | 323 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 361.00 | | 345 361.00 | 345 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 959.00 | | | 347 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 379.00 | | | 307 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 604.00 | | 222.00 | 133 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 133 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 123 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | 222.00 | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 885.00 | 3 972.00 | 820.00 | 113 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 885.00 | 3 972.00 | 820.00 | 113 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 511.00 | 13 090.00 | 9 421.00 | 22 511.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
ST Autres comptes | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
YT Sous‐traitance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |