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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 777.00 | 254.00 | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 164.00 | 131 679.00 | 121 485.00 | 253 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 948.00 | 93 526.00 | 102 423.00 | 195 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 893.00 | 225 981.00 | 271 912.00 | 497 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BN En cours de production de biens | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CF Disponibilités | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 172.00 | | 211 172.00 | 211 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 065.00 | 225 981.00 | 483 084.00 | 709 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 727.00 | 47 854.00 | | 67 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 312.00 | 44 873.00 | | 50 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 716.00 | 5 461.00 | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 136 554.00 | 106 988.00 | | 136 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 230.00 | 115 231.00 | | 149 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 625.00 | 6 435.00 | | 19 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 429.00 | 23 814.00 | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 120.00 | 52 358.00 | | 74 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 002.00 | 41 155.00 | | 76 002.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 795.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 529.00 | 239 787.00 | | 344 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 084.00 | 346 775.00 | | 483 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 041.00 | 148 517.00 | | 228 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FD Production vendue biens | 542 362.00 | | 542 362.00 | 542 362.00 |
FG Production vendue services | 585 044.00 | | 585 044.00 | 585 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 460.00 | | 1 130 460.00 | 1 130 460.00 |
FM Production stockée | | | 22 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | 15 768.00 | | 6 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 984.00 | -7 528.00 | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | 1 860.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 1 860.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 7 087.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -5 227.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 913.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 976.00 | 926 206.00 | | 1 185 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 665.00 | 881 333.00 | | 1 135 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 312.00 | 44 873.00 | | 50 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 692.00 | | 140 797.00 | 358 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 497 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 449 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | 280.00 | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 076.00 | | 139 632.00 | 311 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706.00 | | 885.00 | 17 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 500.00 | 59 946.00 | 1 464.00 | 167 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 26.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 749.00 | 59 920.00 | 1 464.00 | 166 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 230.00 | 32 741.00 | 114 961.00 | 149 230.00 |
VI Groupe et associés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 484.00 | 85 949.00 | 1 535.00 | 87 484.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 101.00 | 202 612.00 | 114 961.00 | 319 101.00 |