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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 2 089.00 | 13 541.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 884.00 | 253 144.00 | 60 741.00 | 313 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 016.00 | 174 690.00 | 27 326.00 | 202 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 796.00 | 429 923.00 | 146 873.00 | 576 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BN En cours de production de biens | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | 586.00 | 15 665.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 159 830.00 | | 159 830.00 | 159 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 073.00 | 586.00 | 303 487.00 | 304 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 868.00 | 430 508.00 | 450 360.00 | 880 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 957.00 | 113 650.00 | | 129 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | 41 307.00 | | 27 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 049.00 | 4 676.00 | | 6 049.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 923.00 | 168 433.00 | | 171 923.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 193.00 | 216 778.00 | | 130 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 691.00 | 18 180.00 | | 11 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 095.00 | 20 580.00 | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 68 643.00 | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 47 088.00 | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 85.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 437.00 | 371 353.00 | | 278 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 360.00 | 539 787.00 | | 450 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 208.00 | 212 424.00 | | 182 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 704 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 477.00 | |
FM Production stockée | | | 12 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 782.00 | 3 020.00 | | 99 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 782.00 | 5 653.00 | | 99 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 5 653.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 3 016.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 568.00 | 1 234 002.00 | | 1 863 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 452.00 | 1 192 695.00 | | 1 836 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | 41 307.00 | | 27 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 718.00 | | 20 866.00 | 698 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 788.00 | 576 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 788.00 | 515 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 689.00 | | 14 100.00 | 30 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 371.00 | | 4 318.00 | 654 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | 2 448.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 652.00 | 97 494.00 | 46 223.00 | 378 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 052.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 615.00 | 96 441.00 | 46 223.00 | 377 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 193.00 | 56 058.00 | 74 134.00 | 130 193.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 606.00 | 81 071.00 | 1 535.00 | 82 606.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 342.00 | 182 208.00 | 74 134.00 | 256 342.00 |