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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 037.00 | 493.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 904.00 | 227 451.00 | 206 453.00 | 433 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 466.00 | 150 164.00 | 70 302.00 | 220 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 718.00 | 378 652.00 | 320 066.00 | 698 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BN En cours de production de biens | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 346.00 | 586.00 | 101 760.00 | 102 346.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 307.00 | 586.00 | 219 721.00 | 220 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 025.00 | 379 238.00 | 539 787.00 | 919 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 650.00 | 93 038.00 | | 113 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 307.00 | 45 612.00 | | 41 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 676.00 | 7 196.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 168 433.00 | 154 646.00 | | 168 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 778.00 | 252 468.00 | | 216 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 180.00 | 28 770.00 | | 18 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 580.00 | 13 765.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 70 149.00 | | 68 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | 62 149.00 | | 47 088.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 353.00 | 427 303.00 | | 371 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 787.00 | 581 949.00 | | 539 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 424.00 | 199 125.00 | | 212 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 436.00 | | 36 497.00 | 664 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 698 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 654 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | 499.00 | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 180.00 | | 35 406.00 | 621 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | 592.00 | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 938.00 | 84 930.00 | 2 216.00 | 295 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 6.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 907.00 | 84 924.00 | 2 216.00 | 294 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 778.00 | 57 849.00 | 145 461.00 | 216 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 829.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451.00 | 128 916.00 | 1 535.00 | 130 451.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 773.00 | 191 844.00 | 145 461.00 | 350 773.00 |