| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | 49 446.00 | 103.00 | 49 550.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 521 602.00 | 53 877.00 | 467 725.00 | 521 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 052.00 | 122 462.00 | 28 590.00 | 151 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 451.00 | 237 511.00 | 189 940.00 | 427 451.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 283.00 | 463 296.00 | 1 657 988.00 | 2 121 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BT Marchandises | 1 416 233.00 | 169 768.00 | 1 246 465.00 | 1 416 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 671.00 | 42 912.00 | 1 496 760.00 | 1 539 671.00 |
BZ Autres créances | 169 740.00 | | 169 740.00 | 169 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
CF Disponibilités | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 410.00 | 212 680.00 | 3 433 731.00 | 3 646 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 694.00 | 675 976.00 | 5 091 718.00 | 5 767 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 096.00 | 203 680.00 | | 176 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 387.00 | 1 322 387.00 | | 1 322 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
DG Autres réserves | 556 951.00 | 572 439.00 | | 556 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 624.00 | 65 122.00 | | 107 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 426.00 | 2 183 997.00 | | 2 183 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 593.00 | 1 024 651.00 | | 966 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 548.00 | 1 873 646.00 | | 1 240 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 639.00 | 266 514.00 | | 274 639.00 |
EA Autres dettes | 418 041.00 | 329 517.00 | | 418 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 821.00 | 3 494 329.00 | | 2 899 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 718.00 | 5 678 325.00 | | 5 091 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 821.00 | 2 890 329.00 | | 2 347 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 235 332.00 | 362 952.00 | 8 598 284.00 | 8 235 332.00 |
FD Production vendue biens | -4 627.00 | | -4 627.00 | -4 627.00 |
FG Production vendue services | 24 377.00 | 1 534.00 | 25 912.00 | 24 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 082.00 | 364 486.00 | 8 619 568.00 | 8 255 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 7 162.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 7 162.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 26.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 26.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 7 136.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 475.00 | 9 049.00 | | 35 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 760.00 | 8 156 634.00 | | 8 653 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 136.00 | 8 091 511.00 | | 8 546 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 624.00 | 65 122.00 | | 107 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |