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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 661 396.00 | 153 507.00 | 507 889.00 | 661 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 182.00 | 149 651.00 | 8 530.00 | 158 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 088.00 | 319 971.00 | 181 117.00 | 501 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 260.00 | 672 679.00 | 1 712 581.00 | 2 385 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BT Marchandises | 2 547 256.00 | 15 000.00 | 2 532 256.00 | 2 547 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 623.00 | 29 926.00 | 2 852 696.00 | 2 882 623.00 |
BZ Autres créances | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 962.00 | | 275 962.00 | 275 962.00 |
CF Disponibilités | 249 891.00 | | 249 891.00 | 249 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 121.00 | 44 926.00 | 6 094 194.00 | 6 139 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 381.00 | 717 606.00 | 7 806 775.00 | 8 524 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 387.00 | 1 322 387.00 | | 1 322 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DG Autres réserves | 924 414.00 | 812 652.00 | | 924 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 291.00 | 171 762.00 | | 199 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 798.00 | 2 500 506.00 | | 2 639 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 038.00 | 1 706 712.00 | | 2 660 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 099.00 | 1 757 881.00 | | 1 832 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 643.00 | 339 701.00 | | 390 643.00 |
EA Autres dettes | 283 425.00 | 302 023.00 | | 283 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773.00 | 33 354.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 977.00 | 4 139 670.00 | | 5 166 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 775.00 | 6 643 365.00 | | 7 806 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 445.00 | | 57 815.00 | 2 327 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 830.00 | | | 907 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 510.00 | | 34 156.00 | 1 376 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 105.00 | | 23 660.00 | 43 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 220.00 | 70 459.00 | | 602 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 670.00 | 70 459.00 | | 552 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 511.00 | 15 000.00 | 95 511.00 | 95 511.00 |
6T Sur comptes clients | 45 672.00 | 25 765.00 | 41 511.00 | 45 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 183.00 | 40 765.00 | 137 022.00 | 141 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 372.00 | 40 765.00 | 140 210.00 | 144 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 765.00 | 140 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 099.00 | 1 832 099.00 | | 1 832 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 548.00 | 218 548.00 | | 218 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 083.00 | 2 847 083.00 | | 2 847 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VB T. V. A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 439.00 | 1 909 439.00 | | 1 909 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 599.00 | 298 949.00 | 433 131.00 | 750 599.00 |
VI Groupe et associés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 599.00 | | | 750 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 123.00 | 3 127 123.00 | | 3 127 123.00 |
VW T.V.A. | 130 891.00 | 130 891.00 | | 130 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 977.00 | 4 715 327.00 | 433 131.00 | 5 166 977.00 |