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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 380.00 | 62 471.00 | 13 909.00 | 76 380.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 695 345.00 | 192 923.00 | 502 421.00 | 695 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 563.00 | 152 753.00 | 6 810.00 | 159 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 029.00 | 350 505.00 | 157 524.00 | 508 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 940.00 | 758 653.00 | 1 699 286.00 | 2 457 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BT Marchandises | 2 544 609.00 | 29 461.00 | 2 515 147.00 | 2 544 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 589.00 | 29 734.00 | 2 376 855.00 | 2 406 589.00 |
BZ Autres créances | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 729.00 | 59 195.00 | 5 327 534.00 | 5 386 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 669.00 | 817 848.00 | 7 026 821.00 | 7 844 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 386.00 | 1 322 387.00 | | 1 322 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DG Autres réserves | 1 033 704.00 | 924 414.00 | | 1 033 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 162.00 | 199 291.00 | | 100 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 960.00 | 2 639 798.00 | | 2 649 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 770.00 | 2 660 038.00 | | 2 270 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | 5.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 474.00 | 1 832 099.00 | | 1 630 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 459.00 | 390 643.00 | | 337 459.00 |
EA Autres dettes | 117 462.00 | 283 425.00 | | 117 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 376 860.00 | 5 166 977.00 | | 4 376 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 821.00 | 7 806 775.00 | | 7 026 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 860.00 | 5 166 977.00 | | 4 376 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 248 031.00 | 337 171.00 | 9 585 202.00 | 9 248 031.00 |
FD Production vendue biens | -1 291.00 | | -1 291.00 | -1 291.00 |
FG Production vendue services | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 306 309.00 | 337 171.00 | 9 643 480.00 | 9 306 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 908 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 775.00 | 5 237.00 | | 12 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | 5 237.00 | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 755.00 | 5 182.00 | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | 76 701.00 | | 44 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 640.00 | 12 541 844.00 | | 9 709 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609 477.00 | 12 342 553.00 | | 9 609 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 162.00 | 199 291.00 | | 100 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 260.00 | | 72 680.00 | 2 385 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 830.00 | | 26 831.00 | 907 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 666.00 | | 42 273.00 | 1 410 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 765.00 | | 3 577.00 | 66 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 679.00 | 85 974.00 | | 672 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | 12 921.00 | | 49 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 130.00 | 73 052.00 | | 623 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 14 462.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 926.00 | | 192.00 | 29 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 926.00 | 14 462.00 | 192.00 | 44 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 926.00 | 14 462.00 | 192.00 | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -758.00 | -758.00 | | -758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 474.00 | 1 630 474.00 | | 1 630 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 280.00 | 2 371 280.00 | | 2 371 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 319.00 | 2 135 319.00 | | 2 135 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 073.00 | | | 900 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VP Divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 942.00 | 2 573 942.00 | | 2 573 942.00 |
VW T.V.A. | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 861.00 | 4 376 861.00 | | 4 376 861.00 |