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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | 10 441.00 | 5 000.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 406.00 | 71 252.00 | 13 155.00 | 84 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 508.00 | 81 693.00 | 27 815.00 | 109 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 377.00 | | 149 377.00 | 149 377.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
CF Disponibilités | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 023.00 | | 533 023.00 | 533 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 531.00 | 81 693.00 | 560 838.00 | 642 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 366 077.00 | | | 366 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 838.00 | | | 560 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 983.00 | 7 750.00 | 509 733.00 | 501 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 983.00 | 7 750.00 | 509 733.00 | 501 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 106.00 | | | 523 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 088.00 | | | 474 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 634.00 | | 14 873.00 | 94 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | 6 000.00 | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 533.00 | | 8 873.00 | 75 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 026.00 | 4 668.00 | | 77 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 1 000.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 584.00 | 3 668.00 | | 67 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 093.00 | 166 433.00 | 9 660.00 | 176 093.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
ST Autres comptes | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 577.00 | | | 173 577.00 |