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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | 12 441.00 | 3 000.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 910.00 | 75 634.00 | 55 276.00 | 130 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 012.00 | 88 076.00 | 67 936.00 | 156 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 723.00 | | 162 723.00 | 162 723.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 996.00 | | 226 996.00 | 226 996.00 |
CF Disponibilités | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 358.00 | | 541 358.00 | 541 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 370.00 | 88 076.00 | 609 294.00 | 697 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
DL TOTAL (I) | 414 767.00 | | | 414 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 294.00 | | | 609 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 838.00 | 8 500.00 | 536 338.00 | 527 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 838.00 | 8 500.00 | 536 338.00 | 527 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 068.00 | | | 548 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 378.00 | | | 475 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 508.00 | | 46 504.00 | 109 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | | 46 504.00 | 84 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 6 383.00 | | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 2 000.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 252.00 | 4 383.00 | | 71 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VI Groupe et associés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 538.00 | 173 878.00 | 9 660.00 | 183 538.00 |
VW T.V.A. | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
ST Autres comptes | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
YT Sous‐traitance | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 787.00 | | | 186 787.00 |