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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | 14 441.00 | 1 000.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 854.00 | 79 978.00 | 54 876.00 | 134 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 955.00 | 94 419.00 | 65 536.00 | 159 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
CF Disponibilités | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 668.00 | | 500 668.00 | 500 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 624.00 | 94 419.00 | 566 204.00 | 660 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 336 843.00 | | | 336 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 411 649.00 | | | 411 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 204.00 | | | 566 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 684.00 | 10 300.00 | 469 984.00 | 459 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 684.00 | 10 300.00 | 469 984.00 | 459 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 841.00 | | | 481 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 958.00 | | | 448 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 012.00 | | 3 944.00 | 156 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 910.00 | | 3 944.00 | 130 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 076.00 | 6 344.00 | | 88 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 441.00 | 2 000.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 634.00 | 4 344.00 | | 75 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VI Groupe et associés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 420.00 | 178 760.00 | 9 660.00 | 188 420.00 |
VW T.V.A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
ST Autres comptes | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
YT Sous‐traitance | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 246.00 | | | 159 246.00 |