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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | 181 000.00 | 459 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 629.00 | 110 113.00 | 25 516.00 | 135 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 520.00 | 84 730.00 | 32 790.00 | 117 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 435.00 | 375 843.00 | 517 593.00 | 893 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BT Marchandises | 329 162.00 | | 329 162.00 | 329 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | 709.00 | 4 985.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 306 850.00 | 18 840.00 | 288 010.00 | 306 850.00 |
CF Disponibilités | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 456.00 | 19 549.00 | 670 907.00 | 690 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 891.00 | 395 392.00 | 1 188 499.00 | 1 583 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 540.00 | 891 540.00 | | 891 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 840.00 | -1 610 476.00 | | -1 956 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 520.00 | -346 363.00 | | -655 520.00 |
DK Provisions réglementées | 3 898.00 | 3 222.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | -1 716 922.00 | -1 062 077.00 | | -1 716 922.00 |
DP Provisions pour risques | 13 825.00 | 819.00 | | 13 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 651.00 | 19 882.00 | | 24 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 476.00 | 20 701.00 | | 38 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 113.00 | 27 304.00 | | 23 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 192.00 | 503 082.00 | | 455 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 88 371.00 | | 71 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 057.00 | | |
EA Autres dettes | 2 317 957.00 | 1 871 126.00 | | 2 317 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 945.00 | 2 495 045.00 | | 2 866 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 499.00 | 1 453 669.00 | | 1 188 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 716.00 | | 3 407 716.00 | 3 407 716.00 |
FG Production vendue services | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 970.00 | | 3 417 970.00 | 3 417 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 228.00 | |
GE Autres charges | | | 40 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 645.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 645.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 988.00 | 1 066.00 | | 181 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 988.00 | 1 066.00 | | 181 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 676.00 | -421.00 | | -181 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 883.00 | 3 507 211.00 | | 3 447 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 402.00 | 3 853 575.00 | | 4 103 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 520.00 | -346 363.00 | | -655 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 870.00 | | 6 565.00 | 886 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 584.00 | | 6 565.00 | 246 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 422.00 | 9 421.00 | | 185 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 422.00 | 9 421.00 | | 185 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 222.00 | 988.00 | 312.00 | 3 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 702.00 | 38 228.00 | 20 454.00 | 20 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 181 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 138.00 | 997.00 | 1 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 613.00 | 4 227.00 | | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 181.00 | 185 365.00 | 997.00 | 16 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 105.00 | 224 582.00 | 21 764.00 | 40 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 593.00 | 21 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 988.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 192.00 | 455 192.00 | | 455 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 312.00 | -1 312.00 | | -1 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
VC Groupe et associés | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 479.00 | 2 317 479.00 | | 2 317 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VP Divers | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 627.00 | 313 627.00 | | 313 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 945.00 | 2 866 945.00 | | 2 866 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |