| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 604.00 | 124 812.00 | 19 792.00 | 144 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 899.00 | 100 191.00 | 99 709.00 | 199 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 789.00 | 865 289.00 | 119 501.00 | 984 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 853.00 | 44.00 | 82 809.00 | 82 853.00 |
BZ Autres créances | 165 926.00 | 3 293.00 | 162 633.00 | 165 926.00 |
CF Disponibilités | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 291.00 | 3 337.00 | 454 954.00 | 458 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 081.00 | 868 626.00 | 574 455.00 | 1 443 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 540.00 | 891 540.00 | | 891 540.00 |
DH Report à nouveau | -3 073 111.00 | -2 612 360.00 | | -3 073 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 492.00 | -460 752.00 | | -1 516 492.00 |
DK Provisions réglementées | 4 864.00 | 4 745.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | -3 693 199.00 | -2 176 827.00 | | -3 693 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 575.00 | 1 291.00 | | 1 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 918.00 | 28 356.00 | | 884 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 493.00 | 29 647.00 | | 886 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 487.00 | 19 896.00 | | 13 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 586.00 | 448 300.00 | | 151 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | 97 792.00 | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 3 154 333.00 | 2 783 694.00 | | 3 154 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 381 161.00 | 3 348 418.00 | | 3 381 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 455.00 | 1 201 239.00 | | 574 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 426.00 | | 3 733 426.00 | 3 733 426.00 |
FG Production vendue services | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 113.00 | | 3 741 113.00 | 3 741 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 31 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 981.00 | 181 569.00 | | 320 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 981.00 | 181 569.00 | | 320 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526 304.00 | 321 415.00 | | 1 526 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 478.00 | 321 415.00 | | 1 566 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 497.00 | -139 846.00 | | -1 245 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 181.00 | 3 891 946.00 | | 4 144 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 673.00 | 4 352 697.00 | | 5 660 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 492.00 | -460 752.00 | | -1 516 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 164.00 | | 1 625.00 | 983 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 878.00 | | 1 625.00 | 342 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 188.00 | 16 814.00 | | 208 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 188.00 | 16 814.00 | | 208 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 745.00 | 1 100.00 | 981.00 | 4 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 647.00 | 886 122.00 | 29 276.00 | 29 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | 640 286.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | 5.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 3 293.00 | 38.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 693.00 | 643 629.00 | 322 698.00 | 322 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 085.00 | 1 530 851.00 | 352 955.00 | 357 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | 31 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 526 304.00 | 320 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 168.00 | 3 152 168.00 | | 3 152 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VP Divers | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 105.00 | 250 105.00 | | 250 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 161.00 | 3 381 161.00 | | 3 381 161.00 |