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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | 320 000.00 | 320 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 979.00 | 117 377.00 | 25 603.00 | 142 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 899.00 | 90 812.00 | 109 087.00 | 199 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 164.00 | 528 188.00 | 454 976.00 | 983 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 348 709.00 | 2 654.00 | 346 054.00 | 348 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 344 053.00 | 38.00 | 344 014.00 | 344 053.00 |
CF Disponibilités | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 956.00 | 2 693.00 | 746 263.00 | 748 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 120.00 | 530 881.00 | 1 201 239.00 | 1 732 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 540.00 | | | 891 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 612 360.00 | | | -2 612 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 752.00 | | | -460 752.00 |
DK Provisions réglementées | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | -2 176 827.00 | | | -2 176 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 300.00 | | | 448 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
EA Autres dettes | 2 783 694.00 | | | 2 783 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 418.00 | | | 3 348 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 239.00 | | | 1 201 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 418.00 | | | 3 348 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 443.00 | | 3 635 443.00 | 3 635 443.00 |
FG Production vendue services | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 953.00 | | 3 645 953.00 | 3 645 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 647.00 | |
GE Autres charges | | | 36 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 569.00 | | | 181 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 569.00 | | | 181 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 415.00 | | | 321 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 415.00 | | | 321 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 846.00 | | | -139 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 946.00 | | | 3 891 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 697.00 | | | 4 352 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 752.00 | | | -460 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 435.00 | | 89 729.00 | 893 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 149.00 | | 89 729.00 | 253 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 843.00 | 13 346.00 | | 194 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 843.00 | 13 346.00 | | 194 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 898.00 | 1 415.00 | 569.00 | 3 898.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 476.00 | 29 647.00 | 38 476.00 | 38 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 000.00 | 320 000.00 | 181 000.00 | 181 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 474.00 | 1 183.00 | 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 840.00 | | 18 802.00 | 18 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 549.00 | 323 128.00 | 200 985.00 | 200 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 923.00 | 354 191.00 | 240 029.00 | 242 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 776.00 | 58 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 415.00 | 181 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 264.00 | -1 264.00 | | -1 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
VC Groupe et associés | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 876.00 | 2 782 876.00 | | 2 782 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VP Divers | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 848.00 | 347 848.00 | | 347 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 418.00 | 3 348 418.00 | | 3 348 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
YT Sous‐traitance | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 059.00 | | | 509 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 900.00 | | | 552 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 668.00 | | | 488 668.00 |