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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 238.00 | 68 456.00 | 47 782.00 | 116 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 903.00 | 68 456.00 | 63 447.00 | 131 903.00 |
BP En cours de production de services | 208 371.00 | | 208 371.00 | 208 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 756.00 | 8 121.00 | 757 635.00 | 765 756.00 |
BZ Autres créances | 1 228 646.00 | | 1 228 646.00 | 1 228 646.00 |
CF Disponibilités | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 332.00 | 8 121.00 | 2 238 211.00 | 2 246 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 235.00 | 76 577.00 | 2 301 659.00 | 2 378 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 1 143 138.00 | 743 033.00 | | 1 143 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 149.00 | 400 106.00 | | 233 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 948.00 | 1 176 798.00 | | 1 409 948.00 |
DP Provisions pour risques | 28 168.00 | 129 005.00 | | 28 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 168.00 | 129 005.00 | | 28 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 3 884.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 503.00 | 467 244.00 | | 564 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 478.00 | 474 691.00 | | 295 478.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 12 391.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 543.00 | 1 340 730.00 | | 863 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 659.00 | 2 646 533.00 | | 2 301 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 207.00 | | 3 209 207.00 | 3 209 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 207.00 | | 3 209 207.00 | 3 209 207.00 |
FM Production stockée | | | -99 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 322 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 9 163.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 9 580.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | 9 580.00 | | -4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 036.00 | 165 520.00 | | 89 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 415.00 | 2 769 977.00 | | 3 284 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 266.00 | 2 369 871.00 | | 3 051 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 149.00 | 400 106.00 | | 233 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | 3 202.00 | | 4 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 719.00 | | 4 184.00 | 127 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 054.00 | | 4 184.00 | 112 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 514.00 | 18 941.00 | | 49 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 514.00 | 18 941.00 | | 49 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 005.00 | 1 568.00 | 102 405.00 | 129 005.00 |
6T Sur comptes clients | 34 627.00 | 3 382.00 | 29 888.00 | 34 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 627.00 | 3 382.00 | 29 888.00 | 34 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 632.00 | 4 950.00 | 132 293.00 | 163 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 132 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 503.00 | 564 503.00 | | 564 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 756 085.00 | | | 756 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VC Groupe et associés | 525 150.00 | | | 525 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VP Divers | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 647.00 | | | 513 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 501.00 | 1 996 836.00 | 15 665.00 | 2 012 501.00 |
VW T.V.A. | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 543.00 | 863 543.00 | | 863 543.00 |