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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 717.00 | 89 933.00 | 40 784.00 | 130 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 775.00 | 89 933.00 | 56 842.00 | 146 775.00 |
BP En cours de production de services | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 889.00 | 14 346.00 | 525 543.00 | 539 889.00 |
BZ Autres créances | 1 039 717.00 | | 1 039 717.00 | 1 039 717.00 |
CF Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 303.00 | 14 346.00 | 1 778 957.00 | 1 793 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 079.00 | 104 280.00 | 1 835 799.00 | 1 940 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 1 439 342.00 | 1 376 288.00 | | 1 439 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 728.00 | 63 055.00 | | -118 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 274.00 | 1 473 002.00 | | 1 354 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | 1 490.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 854.00 | 189 286.00 | | 212 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 275.00 | 250 871.00 | | 240 275.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 4 793.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 938.00 | 446 440.00 | | 458 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 799.00 | 1 919 443.00 | | 1 835 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 373.00 | | 1 549 373.00 | 1 549 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 373.00 | | 1 549 373.00 | 1 549 373.00 |
FM Production stockée | | | -5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 587.00 | |
GE Autres charges | | | 161 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 12 999.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 999.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 113.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 113.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | 11 886.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 709.00 | 1 850 764.00 | | 1 591 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 438.00 | 1 787 709.00 | | 1 710 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 728.00 | 63 055.00 | | -118 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 2 588.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 167.00 | | 20 609.00 | 126 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 502.00 | | 20 215.00 | 110 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | 393.00 | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 792.00 | 16 141.00 | | 73 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 792.00 | 16 141.00 | | 73 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 615.00 | 6 731.00 | | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 615.00 | 6 731.00 | | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | 29 318.00 | | 7 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 522 837.00 | 522 837.00 | | 522 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VB T. V. A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VC Groupe et associés | 975 626.00 | 975 626.00 | | 975 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 507.00 | 1 581 448.00 | 16 058.00 | 1 597 507.00 |
VW T.V.A. | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 938.00 | 458 938.00 | | 458 938.00 |