| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 502.00 | 73 792.00 | 36 710.00 | 110 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 167.00 | 73 792.00 | 52 375.00 | 126 167.00 |
BP En cours de production de services | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 690.00 | 7 615.00 | 499 074.00 | 506 690.00 |
BZ Autres créances | 1 174 481.00 | | 1 174 481.00 | 1 174 481.00 |
CF Disponibilités | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 683.00 | 7 615.00 | 1 867 068.00 | 1 874 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 850.00 | 81 407.00 | 1 919 443.00 | 2 000 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 1 376 288.00 | 1 143 138.00 | | 1 376 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 055.00 | 233 149.00 | | 63 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 002.00 | 1 409 948.00 | | 1 473 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 1 276.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 286.00 | 564 503.00 | | 189 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 871.00 | 295 478.00 | | 250 871.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 2 286.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 440.00 | 863 543.00 | | 446 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 443.00 | 2 301 659.00 | | 1 919 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 105.00 | | 1 828 105.00 | 1 828 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 105.00 | | 1 828 105.00 | 1 828 105.00 |
FM Production stockée | | | -62 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 999.00 | 79.00 | | 12 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 999.00 | 79.00 | | 12 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 4 573.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 4 573.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 886.00 | -4 494.00 | | 11 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 89 036.00 | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 764.00 | 3 284 415.00 | | 1 850 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 709.00 | 3 051 266.00 | | 1 787 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 055.00 | 233 149.00 | | 63 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | 4 631.00 | | 2 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 903.00 | | 9 198.00 | 131 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 934.00 | | 126 167.00 | 14 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | | 110 502.00 | 14 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 238.00 | | 9 198.00 | 116 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 456.00 | 20 271.00 | 14 934.00 | 68 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 456.00 | 20 271.00 | 14 934.00 | 68 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 750.00 | 1 256.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 750.00 | 1 256.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | 750.00 | 29 424.00 | 36 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 29 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 497 715.00 | | | 497 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 152.00 | | | 1 007 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
VP Divers | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 263.00 | 1 675 374.00 | 23 889.00 | 1 699 263.00 |
VW T.V.A. | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 440.00 | 446 440.00 | | 446 440.00 |