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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 851 373.00 | | 851 373.00 | 851 373.00 |
AP Constructions | 2 112 549.00 | 325 925.00 | 1 786 623.00 | 2 112 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 809.00 | 1 026 974.00 | 14 834.00 | 1 041 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 408.00 | 1 453 504.00 | 2 660 903.00 | 4 114 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BZ Autres créances | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
CF Disponibilités | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 937.00 | | 222 937.00 | 222 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 345.00 | 1 453 504.00 | 2 883 840.00 | 4 337 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -49 762.00 | | | -49 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 217.00 | | | -573 217.00 |
DL TOTAL (I) | -584 867.00 | | | -584 867.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 127.00 | | | 2 512 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | | | 231 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 612.00 | | | 550 612.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 708.00 | | | 3 429 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 840.00 | | | 2 883 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 279.00 | | | 890 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 377.00 | | 1 835 377.00 | 1 835 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 377.00 | | 1 835 377.00 | 1 835 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 328.00 | | | 239 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 743.00 | | | -225 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 327.00 | | | 2 221 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 544.00 | | | 2 794 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 217.00 | | | -573 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 287.00 | | | 4 275 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 823.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 878.00 | 4 114 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 31 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 4 081 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 777.00 | | | 4 116 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 279.00 | 151 565.00 | 35 340.00 | 1 337 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 380.00 | 151 565.00 | 35 340.00 | 1 312 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 39 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 787.00 | 39 000.00 | 361 787.00 | 361 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 361 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 646.00 | 273 646.00 | | 273 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VB T. V. A. | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 438.00 | 108 478.00 | 8 960.00 | 117 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 127.00 | | 2 512 127.00 | 2 512 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VP Divers | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 281.00 | 142 831.00 | 450.00 | 143 281.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 366.00 | 890 279.00 | 2 521 087.00 | 3 411 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
ST Autres comptes | 258 638.00 | | | 258 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 917.00 | | | 205 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 114.00 | | | 573 114.00 |