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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 373.00 | | 851 373.00 | 851 373.00 |
AP Constructions | 2 112 549.00 | 325 925.00 | 1 786 623.00 | 2 112 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 047.00 | 713 047.00 | | 713 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 731.00 | 1 038 972.00 | 2 638 758.00 | 3 677 731.00 |
BZ Autres créances | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CF Disponibilités | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 106.00 | 1 038 972.00 | 2 747 134.00 | 3 786 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -622 979.00 | | | -622 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 989.00 | | | -228 989.00 |
DL TOTAL (I) | -813 856.00 | | | -813 856.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 367.00 | | | 3 353 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 991.00 | | | 3 523 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 134.00 | | | 2 747 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 383.00 | | | 307 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 989.00 | | | -228 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 408.00 | | | 4 114 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 677.00 | 3 677 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 467.00 | 3 676 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 436.00 | | | 4 081 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 504.00 | 14 834.00 | 429 367.00 | 1 453 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 605.00 | 14 834.00 | 404 467.00 | 1 428 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 2 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 2 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 367.00 | | 3 353 367.00 | 3 353 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VP Divers | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 991.00 | 170 623.00 | 3 353 367.00 | 3 523 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
ST Autres comptes | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 493.00 | | | 93 493.00 |