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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 373.00 | | 851 373.00 | 851 373.00 |
AP Constructions | 2 112 549.00 | 325 925.00 | 1 786 623.00 | 2 112 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 047.00 | 713 047.00 | | 713 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 731.00 | 1 038 972.00 | 2 638 758.00 | 3 677 731.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 731.00 | 1 038 972.00 | 2 710 759.00 | 3 749 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -851 969.00 | | | -851 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | -802 111.00 | | | -802 111.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 082.00 | | | 3 410 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | | | 923.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 870.00 | | | 3 475 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 759.00 | | | 2 710 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 731.00 | | | 3 677 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 969.00 | | | 3 676 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 972.00 | | | 1 038 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 972.00 | | | 1 038 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 410 082.00 | | 3 410 082.00 | 3 410 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 870.00 | 65 788.00 | 3 410 082.00 | 3 475 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
ST Autres comptes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 826.00 | | | 24 826.00 |