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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 157.00 | 74 405.00 | 18 752.00 | 93 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 736.00 | 139 868.00 | 95 868.00 | 235 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 947.00 | 214 274.00 | 182 673.00 | 396 947.00 |
BT Marchandises | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 366.00 | 214 274.00 | 310 092.00 | 524 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
DH Report à nouveau | -46 453.00 | -51 479.00 | | -46 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 891.00 | 5 026.00 | | -20 891.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 55 891.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 814.00 | 171 440.00 | | 132 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 861.00 | 1 161.00 | | 17 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 89 502.00 | | 98 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 530.00 | 34 331.00 | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 093.00 | 296 434.00 | | 275 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 092.00 | 352 325.00 | | 310 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 452.00 | 163 621.00 | | 182 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 593.00 | | 1 648 593.00 | 1 648 593.00 |
FG Production vendue services | | 468.00 | 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 593.00 | 468.00 | 1 649 060.00 | 1 648 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 405.00 | |
GE Autres charges | | | 32 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 2 462.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 2 462.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -1 381.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 091.00 | 1 671 289.00 | | 1 649 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 982.00 | 1 666 262.00 | | 1 669 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 891.00 | 5 026.00 | | -20 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 088.00 | 14 708.00 | | 16 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 869.00 | 38 405.00 | | 175 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 869.00 | 38 405.00 | | 175 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 814.00 | 40 173.00 | 92 641.00 | 132 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 203.00 | 19 129.00 | 7 074.00 | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 093.00 | 182 452.00 | 92 641.00 | 275 093.00 |