| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 091.00 | 62 130.00 | 38 961.00 | 101 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 090.00 | 192 424.00 | 40 666.00 | 233 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 161.00 | 254 554.00 | 170 606.00 | 425 161.00 |
BT Marchandises | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CF Disponibilités | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 439.00 | 254 554.00 | 392 884.00 | 647 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 117 602.00 | 77 982.00 | | 117 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | 39 620.00 | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 174 717.00 | 156 102.00 | | 174 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 316.00 | 7 410.00 | | 40 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 181 706.00 | | 121 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 450.00 | 45 591.00 | | 56 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 167.00 | 234 762.00 | | 218 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 884.00 | 390 865.00 | | 392 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 827.00 | 234 762.00 | | 193 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 576.00 | | 1 632 576.00 | 1 632 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 576.00 | | 1 632 576.00 | 1 632 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 3 614.00 | | 10 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 3 614.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 245.00 | -3 614.00 | | -9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 931.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 457.00 | 1 598 736.00 | | 1 649 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 843.00 | 1 559 116.00 | | 1 630 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 615.00 | 39 620.00 | | 18 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 8 975.00 | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 933.00 | | 13 518.00 | 443 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 289.00 | 425 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 216.00 | 334 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 879.00 | | 13 518.00 | 345 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 565.00 | 24 205.00 | 25 216.00 | 255 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 565.00 | 24 205.00 | 25 216.00 | 255 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 15 976.00 | 24 340.00 | 40 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 893.00 | 38 893.00 | 30 000.00 | 68 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 167.00 | 193 827.00 | 24 340.00 | 218 167.00 |