| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 436.00 | 70 960.00 | 33 476.00 | 104 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 970.00 | 203 467.00 | 27 503.00 | 230 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 385.00 | 274 427.00 | 151 958.00 | 426 385.00 |
BT Marchandises | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CF Disponibilités | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 607.00 | 274 427.00 | 371 180.00 | 645 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 136 217.00 | 117 602.00 | | 136 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 18 615.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 185 319.00 | 174 717.00 | | 185 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340.00 | 40 316.00 | | 24 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 121 402.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 56 450.00 | | 48 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 861.00 | 218 167.00 | | 185 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 180.00 | 392 884.00 | | 371 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 697.00 | 193 827.00 | | 177 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 937.00 | | 1 617 937.00 | 1 617 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 937.00 | | 1 617 937.00 | 1 617 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 488.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 678.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 10 922.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 10 922.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -9 245.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 3 280.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 717.00 | 1 649 457.00 | | 1 661 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 115.00 | 1 630 843.00 | | 1 651 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | 18 615.00 | | 10 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 161.00 | | 8 065.00 | 425 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 426 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 335 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 181.00 | | 8 065.00 | 334 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 554.00 | 26 488.00 | 6 614.00 | 254 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 554.00 | 26 488.00 | 6 614.00 | 254 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 340.00 | 16 176.00 | 8 164.00 | 24 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 834.00 | 24 834.00 | 30 000.00 | 54 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 861.00 | 177 697.00 | 8 164.00 | 185 861.00 |