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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
AP Constructions | 42 046.00 | 35 484.00 | 6 562.00 | 42 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 112.00 | 124 040.00 | 46 072.00 | 170 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 397.00 | 172 424.00 | 204 973.00 | 377 397.00 |
BT Marchandises | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
BZ Autres créances | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
CF Disponibilités | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 105.00 | | 425 105.00 | 425 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 502.00 | 172 424.00 | 630 078.00 | 802 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 299 198.00 | 299 785.00 | | 299 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | 15 161.00 | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 354 114.00 | 356 874.00 | | 354 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 5 618.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 832.00 | 262 182.00 | | 253 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 21 430.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 964.00 | 289 229.00 | | 275 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 078.00 | 646 104.00 | | 630 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 964.00 | 289 229.00 | | 275 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 739.00 | 5 035.00 | 656 774.00 | 651 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 739.00 | 5 035.00 | 656 774.00 | 651 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 445.00 | 24 189.00 | | 32 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 266.00 | 11 604.00 | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | 11 604.00 | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 265.00 | 11 557.00 | | 11 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 126.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 041.00 | 665 981.00 | | 668 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 053.00 | 650 820.00 | | 655 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 988.00 | 15 161.00 | | 12 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 458.00 | | 13 939.00 | 363 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 119.00 | | 13 939.00 | 211 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 949.00 | 9 475.00 | | 162 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 949.00 | 9 475.00 | | 162 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 354.00 | 164 354.00 | | 164 354.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 8 068.00 | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | 11 090.00 | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 33 168.00 | 36 898.00 | | 33 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 466.00 | 25 678.00 | | 33 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 492.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | 9 560.00 | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 478.00 | 131 119.00 | | 131 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 336.00 | 71 081.00 | | 74 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 574.00 | 73 666.00 | | 75 574.00 |