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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
AP Constructions | 42 046.00 | 37 943.00 | 4 103.00 | 42 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 686.00 | 128 981.00 | 42 705.00 | 171 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 971.00 | 179 824.00 | 199 147.00 | 378 971.00 |
BT Marchandises | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BZ Autres créances | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
CF Disponibilités | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 929.00 | 179 824.00 | 533 105.00 | 712 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 287 856.00 | 296 438.00 | | 287 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 7 167.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 332 937.00 | 345 533.00 | | 332 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 61.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 365.00 | 281 096.00 | | 173 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 24 402.00 | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 168.00 | 305 559.00 | | 200 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 105.00 | 651 091.00 | | 533 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 168.00 | 305 559.00 | | 200 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 863.00 | 2 393.00 | 517 256.00 | 514 863.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 863.00 | 2 393.00 | 531 256.00 | 528 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 823.00 | 39 266.00 | | 28 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 992.00 | 3.00 | | 19 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 992.00 | 3.00 | | 19 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 992.00 | -43.00 | | 19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 211.00 | 646 004.00 | | 554 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 059.00 | 638 838.00 | | 551 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 7 167.00 | | 3 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 659.00 | | | 385 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 378 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 226 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 320.00 | | | 233 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 285.00 | 6 227.00 | 6 688.00 | 180 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 285.00 | 6 227.00 | 6 688.00 | 180 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |