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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
AP Constructions | 42 046.00 | 37 403.00 | 4 643.00 | 42 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 374.00 | 129 982.00 | 48 392.00 | 178 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 659.00 | 180 285.00 | 205 374.00 | 385 659.00 |
BT Marchandises | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
BZ Autres créances | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
CF Disponibilités | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 718.00 | | 445 718.00 | 445 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 376.00 | 180 285.00 | 651 091.00 | 831 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 296 438.00 | 299 198.00 | | 296 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | 12 988.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 345 533.00 | 354 114.00 | | 345 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 096.00 | 253 832.00 | | 281 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 22 071.00 | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 559.00 | 275 964.00 | | 305 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 091.00 | 630 078.00 | | 651 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 559.00 | 275 964.00 | | 305 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 002.00 | | 646 002.00 | 646 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 002.00 | | 646 002.00 | 646 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 266.00 | 32 445.00 | | 39 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11 266.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 11 266.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 11 265.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 2 166.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 004.00 | 668 041.00 | | 646 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 838.00 | 655 053.00 | | 638 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | 12 988.00 | | 7 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 397.00 | | 8 262.00 | 377 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 058.00 | | 8 262.00 | 225 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 424.00 | 7 861.00 | | 172 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 424.00 | 7 861.00 | | 172 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 096.00 | 281 096.00 | | 281 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 559.00 | 305 559.00 | | 305 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 6 656.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | 8 939.00 | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 28 553.00 | 33 168.00 | | 28 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 303.00 | 33 466.00 | | 33 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 583.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 8 239.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 394.00 | 131 478.00 | | 129 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 920.00 | 74 336.00 | | 74 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 883.00 | 75 574.00 | | 72 883.00 |