| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 279 978.00 | 227 213.00 | 52 765.00 | 279 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 076.00 | 138 076.00 | 61 000.00 | 199 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 195.00 | 67 422.00 | 7 774.00 | 75 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 183.00 | 277 483.00 | 1 029 700.00 | 1 307 183.00 |
BF Prêts | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 856.00 | 787 108.00 | 1 826 748.00 | 2 613 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 958.00 | 1 072 015.00 | 1 742 944.00 | 2 814 958.00 |
BZ Autres créances | 195 229.00 | 22 977.00 | 172 252.00 | 195 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 969.00 | 1 094 991.00 | 2 100 977.00 | 3 195 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 824.00 | 1 882 099.00 | 3 927 725.00 | 5 809 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029 700.00 | | | 1 029 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271 931.00 | | | 1 271 931.00 |
CU Autres participations | 705 055.00 | 30 300.00 | 674 755.00 | 705 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 1 293.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 66 554.00 | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 176.00 | 2 420 847.00 | | 2 482 176.00 |
DP Provisions pour risques | 215 200.00 | 380 946.00 | | 215 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 200.00 | 380 946.00 | | 215 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 621.00 | 957 469.00 | | 174 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 568.00 | 63 984.00 | | 324 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 577.00 | 4 020 204.00 | | 234 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 211.00 | 1 762 369.00 | | 350 211.00 |
EA Autres dettes | 146 371.00 | 130 481.00 | | 146 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 349.00 | 6 934 507.00 | | 1 230 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 725.00 | 9 736 300.00 | | 3 927 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 568.00 | | | 324 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 080.00 | 140 364.00 | 817 444.00 | 677 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 080.00 | 140 364.00 | 817 444.00 | 677 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 338.00 | |
GE Autres charges | | | 25 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 872.00 | 146 035.00 | | 54 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 16 500.00 | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 072.00 | 162 535.00 | | 277 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 968.00 | 198 255.00 | | 17 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 210.00 | 42 053.00 | | 250 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 178.00 | 267 008.00 | | 268 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 895.00 | -104 473.00 | | 8 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 146 746.00 | | 25 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 396.00 | 19 949 833.00 | | 1 654 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 067.00 | 19 883 279.00 | | 1 593 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | 66 554.00 | | 61 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 609.00 | | 4 606 201.00 | 3 027 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 717 493.00 | 2 027 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019 954.00 | 2 613 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 462.00 | 554 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 142.00 | | 213 570.00 | 643 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 603.00 | | 4 392 631.00 | 2 352 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 478.00 | 67 559.00 | 92 462.00 | 489 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 614.00 | 67 559.00 | 92 462.00 | 457 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | 9 250.00 | | 5 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 946.00 | 55 700.00 | 221 446.00 | 380 946.00 |
6T Sur comptes clients | 966 284.00 | 181 361.00 | 75 630.00 | 966 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 281.00 | 270 310.00 | 302 066.00 | 1 449 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 227.00 | 326 010.00 | 523 512.00 | 1 830 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 038.00 | 284 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 972.00 | 226 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 725.00 | 264 725.00 | 50 000.00 | 314 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 577.00 | 234 577.00 | | 234 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 183.00 | 1 307 183.00 | | 1 307 183.00 |
UP Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 511.00 | 1 373 511.00 | | 1 373 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441 448.00 | 1 441 448.00 | | 1 441 448.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
VP Divers | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 369.00 | 4 349 865.00 | 15 503.00 | 4 365 369.00 |
VW T.V.A. | 333 718.00 | 333 718.00 | | 333 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 349.00 | 1 180 349.00 | 50 000.00 | 1 230 349.00 |