| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 279 978.00 | 268 963.00 | 11 015.00 | 279 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 992.00 | 163 038.00 | 22 954.00 | 185 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 70 742.00 | 441.00 | 71 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 566.00 | 797 352.00 | 606 214.00 | 1 403 566.00 |
BF Prêts | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 142.00 | 1 598 402.00 | 1 394 740.00 | 2 993 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 196.00 | 1 112 552.00 | 1 210 644.00 | 2 323 196.00 |
BZ Autres créances | 211 265.00 | 22 977.00 | 188 289.00 | 211 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 442.00 | 1 135 529.00 | 1 513 913.00 | 2 649 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 584.00 | 2 733 931.00 | 2 908 653.00 | 5 642 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606 214.00 | | | 606 214.00 |
CU Autres participations | 1 005 055.00 | 251 692.00 | 753 363.00 | 1 005 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 176.00 | 847.00 | | 2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 871.00 | 61 329.00 | | -835 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 305.00 | 2 482 176.00 | | 1 546 305.00 |
DP Provisions pour risques | 225 200.00 | 215 200.00 | | 225 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 200.00 | 215 200.00 | | 225 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 174 621.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 516.00 | 324 568.00 | | 592 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 234 577.00 | | 197 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 222.00 | 350 211.00 | | 314 222.00 |
EA Autres dettes | 31 780.00 | 146 371.00 | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 148.00 | 1 230 349.00 | | 1 137 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 653.00 | 3 927 725.00 | | 2 908 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 148.00 | 1 180 349.00 | | 1 087 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 174 621.00 | | 1 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 516.00 | | | 592 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 856.00 | | 968 839.00 | 2 613 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 456.00 | 2 424 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 553.00 | 2 993 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 096.00 | 537 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 250.00 | | | 554 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 741.00 | | 968 839.00 | 2 027 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 575.00 | 80 345.00 | 10 311.00 | 464 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 711.00 | 80 345.00 | 10 311.00 | 432 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 200.00 | 65 700.00 | 55 700.00 | 215 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072 015.00 | 207 870.00 | 167 333.00 | 1 072 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 524.00 | 949 131.00 | 167 333.00 | 1 417 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 724.00 | 1 014 831.00 | 223 033.00 | 1 632 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 862.00 | 167 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 741 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 700.00 | 55 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 125.00 | 531 125.00 | 50 000.00 | 581 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 566.00 | 1 403 566.00 | | 1 403 566.00 |
UP Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 124.00 | 1 147 124.00 | | 1 147 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176 072.00 | 1 176 072.00 | | 1 176 072.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 931.00 | 3 947 428.00 | 15 503.00 | 3 962 931.00 |
VW T.V.A. | 277 632.00 | 277 632.00 | | 277 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 148.00 | 1 087 148.00 | 50 000.00 | 1 137 148.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |