| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 279 978.00 | 276 361.00 | 3 617.00 | 279 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 992.00 | 174 540.00 | 11 451.00 | 185 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 983.00 | 71 761.00 | 1 221.00 | 72 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 207 618.00 | 1 226 280.00 | 981 338.00 | 2 207 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 244.00 | 2 282 399.00 | 1 501 845.00 | 3 784 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 304.00 | 1 154 295.00 | 1 176 009.00 | 2 330 304.00 |
BZ Autres créances | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 711 095.00 | 1 154 295.00 | 1 556 799.00 | 2 711 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 340.00 | 3 436 695.00 | 3 058 644.00 | 6 495 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 479.00 | | | 736 479.00 |
CU Autres participations | 1 005 055.00 | 501 592.00 | 503 463.00 | 1 005 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 694.00 | 2 176.00 | | -833 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 933.00 | -835 870.00 | | -843 933.00 |
DL TOTAL (I) | 702 372.00 | 1 546 305.00 | | 702 372.00 |
DP Provisions pour risques | 345 138.00 | 225 200.00 | | 345 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 138.00 | 225 200.00 | | 345 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 311.00 | 1 063.00 | | 6 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 905.00 | 592 516.00 | | 1 507 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 055.00 | 177 901.00 | | 221 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 279.00 | 314 221.00 | | 264 279.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 17 786.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 134.00 | 1 103 490.00 | | 2 011 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 644.00 | 2 874 995.00 | | 3 058 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 134.00 | 1 103 490.00 | | 2 011 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 253.00 | | 603 253.00 | 603 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 253.00 | | 603 253.00 | 603 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 968.00 | 64 533.00 | | 174 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 468.00 | 132 633.00 | | 334 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 131.00 | 2 695.00 | | 11 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 301.00 | 6 784.00 | | 29 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 438.00 | 65 700.00 | | 279 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 871.00 | 75 180.00 | | 319 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 597.00 | 57 453.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 653.00 | 1 471 211.00 | | 1 092 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 586.00 | 2 307 082.00 | | 1 936 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 933.00 | -835 870.00 | | -843 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 142.00 | | 1 554 928.00 | 2 993 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 825.00 | 3 213 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 825.00 | 3 784 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 154.00 | | 1 800.00 | 537 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 124.00 | | 1 553 128.00 | 2 424 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 608.00 | 19 919.00 | | 534 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 744.00 | 19 919.00 | | 502 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 812 102.00 | 414 179.00 | | 812 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 200.00 | 346 938.00 | 227 000.00 | 225 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112 552.00 | 41 744.00 | | 1 112 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 323.00 | 705 823.00 | 22 977.00 | 2 199 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424 523.00 | 1 052 761.00 | 249 977.00 | 2 424 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 049.00 | 72 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 678 956.00 | 37 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 438.00 | 159 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 207 619.00 | 2 207 619.00 | | 2 207 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 977 277.00 | 977 277.00 | | 977 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353 028.00 | 1 353 028.00 | | 1 353 028.00 |
VB T. V. A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 619.00 | 1 456 619.00 | | 1 456 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 335.00 | 4 680 582.00 | 753.00 | 4 681 335.00 |
VW T.V.A. | 235 513.00 | 235 513.00 | | 235 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 135.00 | 2 011 135.00 | | 2 011 135.00 |