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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 320.00 | 37 243.00 | 14 077.00 | 51 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 19 847.00 | 2 529.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 836.00 | 57 090.00 | 23 746.00 | 80 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BT Marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BZ Autres créances | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 611.00 | 57 090.00 | 176 521.00 | 233 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 808.00 | 71 467.00 | | 45 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | -25 659.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 63 111.00 | 54 192.00 | | 63 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | 8 114.00 | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | 31 831.00 | | 26 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 83 280.00 | | 64 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | 13 444.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 39 190.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 410.00 | 175 860.00 | | 113 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 521.00 | 230 052.00 | | 176 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 024.00 | 172 425.00 | | 112 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 169.00 | 10 455.00 | 106 624.00 | 96 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FG Production vendue services | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 254.00 | 10 455.00 | 112 708.00 | 102 254.00 |
FM Production stockée | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 2 846.00 | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 812.00 | 1 209.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 17 764.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 17 764.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -17 764.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 420.00 | 214 582.00 | | 117 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 502.00 | 240 242.00 | | 108 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | -25 659.00 | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 055.00 | | 5 281.00 | 81 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 80 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | 1 792.00 | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | 3 489.00 | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 917.00 | 5 174.00 | | 51 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 917.00 | 5 174.00 | | 51 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460.00 | 4 074.00 | 1 386.00 | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 410.00 | 112 024.00 | 1 386.00 | 113 410.00 |