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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 015.00 | 86 717.00 | 58 298.00 | 145 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 043.00 | 16 215.00 | 9 828.00 | 26 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 858.00 | 102 932.00 | 73 926.00 | 176 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BT Marchandises | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CF Disponibilités | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 647.00 | | 419 647.00 | 419 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 505.00 | 102 932.00 | 493 572.00 | 596 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 884.00 | 64 725.00 | | 80 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 375.00 | 32 159.00 | | 139 375.00 |
DL TOTAL (I) | 321 021.00 | 197 646.00 | | 321 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 337.00 | 41 466.00 | | 33 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 1 475.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 22 697.00 | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 161.00 | 46 746.00 | | 82 161.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 3 683.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 552.00 | 116 067.00 | | 172 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 572.00 | 313 712.00 | | 493 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 362.00 | 82 736.00 | | 147 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 775.00 | | 37 084.00 | 147 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 176 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 171 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 974.00 | | 37 084.00 | 141 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 454.00 | 20 479.00 | 8 000.00 | 90 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | 20 479.00 | 8 000.00 | 90 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 337.00 | 8 147.00 | 25 189.00 | 33 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 552.00 | 147 362.00 | 25 189.00 | 172 552.00 |