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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 598.00 | 68 077.00 | 51 521.00 | 119 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 775.00 | 90 454.00 | 57 321.00 | 147 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BT Marchandises | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 166.00 | 90 454.00 | 313 712.00 | 404 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 725.00 | 115 416.00 | | 64 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 159.00 | 41 686.00 | | 32 159.00 |
DL TOTAL (I) | 197 646.00 | 165 487.00 | | 197 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 466.00 | 54 967.00 | | 41 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 561.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | 26 498.00 | | 22 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 746.00 | 31 856.00 | | 46 746.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 6 534.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 067.00 | 120 415.00 | | 116 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 712.00 | 285 902.00 | | 313 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 736.00 | 78 957.00 | | 82 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 845.00 | 36 043.00 | 300 889.00 | 264 845.00 |
FD Production vendue biens | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
FG Production vendue services | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 903.00 | 36 043.00 | 457 947.00 | 421 903.00 |
FM Production stockée | | | -1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 499.00 | 8 343.00 | | 19 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 111.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 996.00 | 406 821.00 | | 468 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 837.00 | 365 135.00 | | 436 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 159.00 | 41 686.00 | | 32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 126.00 | | 8 584.00 | 151 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 147 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 141 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 856.00 | | 7 379.00 | 144 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 1 206.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 472.00 | 14 241.00 | 10 260.00 | 86 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 472.00 | 14 241.00 | 10 260.00 | 86 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 466.00 | 8 136.00 | 32 647.00 | 41 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 067.00 | 82 736.00 | 32 647.00 | 116 067.00 |