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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 44 122.00 | 41 814.00 | 85 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 757.00 | 45 943.00 | 149 814.00 | 195 757.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 936.00 | 53.00 | 21 883.00 | 21 936.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 606.00 | 53.00 | 251 553.00 | 251 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 363.00 | 45 996.00 | 401 367.00 | 447 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
DL TOTAL (I) | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 970.00 | | 210 970.00 | 210 970.00 |
FD Production vendue biens | 538 114.00 | | 538 114.00 | 538 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 084.00 | | 749 084.00 | 749 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 016.00 | | | 755 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 544.00 | | | 629 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 521.00 | | 27 236.00 | 168 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 700.00 | | 27 236.00 | 58 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671.00 | 10 272.00 | | 35 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 905.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 9 367.00 | | 34 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | 53.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 53.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | 53.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 4 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 884.00 | 6 636.00 | 10 248.00 | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 929.00 | 25 929.00 | 2 000.00 | 27 929.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 530.00 | 101 283.00 | 10 248.00 | 111 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
ST Autres comptes | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
ZE Dividendes | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 002.00 | | | 106 002.00 |