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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 75.00 | 1 432.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 014.00 | 44 089.00 | 33 925.00 | 78 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 343.00 | 45 985.00 | 143 357.00 | 189 343.00 |
BT Marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BZ Autres créances | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CF Disponibilités | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 777.00 | 45 985.00 | 326 791.00 | 372 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DL TOTAL (I) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 791.00 | | | 326 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FD Production vendue biens | 518 756.00 | | 518 756.00 | 518 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 519.00 | | 695 519.00 | 695 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 097.00 | | | 715 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 638.00 | | | 660 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 227.00 | | 25 301.00 | 197 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 185.00 | 189 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 185.00 | 79 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 406.00 | | 25 301.00 | 87 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 819.00 | 11 036.00 | 21 869.00 | 56 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | 11 036.00 | 21 869.00 | 54 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 309.00 | 79 309.00 | 2 000.00 | 81 309.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
ST Autres comptes | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
ZE Dividendes | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |