| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 1 164.00 | 6 220.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 014.00 | 52 157.00 | 25 857.00 | 78 014.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 819.00 | 55 142.00 | 149 677.00 | 204 819.00 |
BT Marchandises | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 822.00 | 55 142.00 | 331 681.00 | 386 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 681.00 | | | 331 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 011.00 | | 219 011.00 | 219 011.00 |
FD Production vendue biens | 506 977.00 | | 506 977.00 | 506 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 988.00 | | 725 988.00 | 725 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 167.00 | | | 729 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 654.00 | | | 684 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 343.00 | | 15 476.00 | 189 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 522.00 | | 15 476.00 | 79 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 9 156.00 | | 45 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 9 156.00 | | 44 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 158.00 | 54 158.00 | 2 000.00 | 56 158.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
ST Autres comptes | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
ZE Dividendes | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |