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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
AP Constructions | 83 458.00 | 66 136.00 | 17 322.00 | 83 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 628.00 | 98 394.00 | 36 233.00 | 134 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 393.00 | 38 229.00 | 19 163.00 | 57 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 555.00 | 203 039.00 | 945 515.00 | 1 148 555.00 |
BT Marchandises | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 778.00 | | 151 778.00 | 151 778.00 |
CF Disponibilités | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 954.00 | | 315 954.00 | 315 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 510.00 | 203 039.00 | 1 261 470.00 | 1 464 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 700.00 | 922 700.00 | | 922 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 593.00 | 48 286.00 | | 48 593.00 |
DG Autres réserves | 60 326.00 | 94 483.00 | | 60 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 6 150.00 | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 924.00 | 1 071 703.00 | | 1 086 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 841.00 | 48 398.00 | | 26 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 53 688.00 | | 62 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 388.00 | 38 382.00 | | 83 388.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 400.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 546.00 | 169 272.00 | | 174 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 470.00 | 1 240 975.00 | | 1 261 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 975.00 | | 580.00 | 1 147 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 280.00 | | | 814 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 900.00 | | 580.00 | 274 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 823.00 | 20 217.00 | | 182 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 543.00 | 20 217.00 | | 182 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VC Groupe et associés | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842.00 | 17 839.00 | 9 003.00 | 26 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 546.00 | 165 543.00 | 9 003.00 | 174 546.00 |