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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
AP Constructions | 83 458.00 | 73 568.00 | 9 889.00 | 83 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 628.00 | 105 805.00 | 28 822.00 | 134 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 323.00 | 49 135.00 | 63 187.00 | 112 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 968.00 | 228 789.00 | 975 178.00 | 1 203 968.00 |
BT Marchandises | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CF Disponibilités | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 216.00 | | 322 216.00 | 322 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 185.00 | 228 789.00 | 1 297 395.00 | 1 526 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 700.00 | 922 700.00 | | 922 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 354.00 | 48 593.00 | | 51 354.00 |
DG Autres réserves | 57 785.00 | 60 326.00 | | 57 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 350.00 | 55 220.00 | | 78 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 274.00 | 1 086 924.00 | | 1 110 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 714.00 | 26 841.00 | | 58 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 62 316.00 | | 59 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 738.00 | 83 388.00 | | 67 738.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 120.00 | 174 546.00 | | 187 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 395.00 | 1 261 470.00 | | 1 297 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 250.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 250.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 235.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 14 363.00 | | 22 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 475.00 | 709 579.00 | | 776 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 124.00 | 654 358.00 | | 698 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 350.00 | 55 220.00 | | 78 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 555.00 | | 55 413.00 | 1 148 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9.00 | 814 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 280.00 | | | 814 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 480.00 | | 54 930.00 | 275 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 795.00 | | 483.00 | 58 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 039.00 | 25 751.00 | | 203 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 759.00 | 25 751.00 | | 202 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 715.00 | 19 704.00 | 39 011.00 | 58 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 065.00 | 35 787.00 | 59 278.00 | 95 065.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 121.00 | 148 110.00 | 39 011.00 | 187 121.00 |