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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
AP Constructions | 83 458.00 | 81 001.00 | 2 456.00 | 83 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 628.00 | 113 216.00 | 21 412.00 | 134 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 616.00 | 64 226.00 | 50 389.00 | 114 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 778.00 | 258 724.00 | 947 054.00 | 1 205 778.00 |
BT Marchandises | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CF Disponibilités | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 603.00 | | 323 603.00 | 323 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 382.00 | 258 724.00 | 1 270 657.00 | 1 529 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 700.00 | 922 700.00 | | 922 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 272.00 | 51 354.00 | | 55 272.00 |
DG Autres réserves | 77 218.00 | 57 785.00 | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 334.00 | 78 350.00 | | 45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 609.00 | 1 110 274.00 | | 1 100 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | 58 714.00 | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 1 035.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 59 632.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | 67 738.00 | | 64 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 048.00 | 187 120.00 | | 170 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 657.00 | 1 297 395.00 | | 1 270 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928.00 | 197.00 | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 197.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | -86.00 | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 22 487.00 | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 448.00 | 776 475.00 | | 781 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 114.00 | 698 124.00 | | 736 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 334.00 | 78 350.00 | | 45 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 485.00 | | 2 293.00 | 1 203 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 280.00 | | | 814 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 410.00 | | 2 293.00 | 330 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 791.00 | 29 935.00 | | 228 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 511.00 | 29 935.00 | | 228 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 026.00 | 10 880.00 | 28 146.00 | 39 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 050.00 | 141 904.00 | 28 146.00 | 170 050.00 |